決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)
キャッシュフロー計算書(C/F)を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー(現金の流れ)の大きさを表します。
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 |
2020年3月31日 |
2021年3月31日 |
2022年3月31日 |
2023年3月31日 |
2024年3月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
94,276 |
107,729![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
89,661![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
55,514![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
69,451![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
|
-67,922 |
-79,587![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-198,375![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-52,427![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-46,052![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
|
-8,059 |
-20,878![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
71,113![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
7,180![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-43,159![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
|
-2,438 |
2,901![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
1,841![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-658![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
3,015![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
※単位:百万円
決算年月日 |
2023年3月31日 |
2023年6月30日 |
2023年9月30日 |
2023年12月31日 |
2024年3月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
23,382 |
23,590![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
0 |
- |
45,861 |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
|
-22,612 |
-27,573![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
0 |
- |
-18,479 |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
|
-11,123 |
13,969![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
0 |
- |
-57,128 |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
|
-4,191 |
2,491![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
0 |
- |
524 |
※単位:百万円