決算書 キャッシュフロー計算書（C/F）
キャッシュフロー計算書（C/F）を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー（現金の流れ）の大きさを表します。
【左半円：企業のお金の使い道】 【右半円：企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
| 決算年月日 |
2018年12月31日 |
2019年12月31日 |
2020年12月31日 |
2021年12月31日 |
2022年12月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
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49,947 |
60,252 |
47,157 |
65,444 |
52,773 |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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-49,005 |
-42,173 |
-38,623 |
-37,790 |
-41,984 |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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-23,708 |
-18,466 |
-11,585 |
2,070 |
-26,695 |
| 現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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-64 |
-121 |
-22 |
927 |
1,970 |
※単位：百万円
| 決算年月日 |
2022年9月30日 |
2022年12月31日 |
2023年3月31日 |
2023年6月30日 |
2023年9月30日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
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- |
4,154 |
- |
52,135 |
- |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
|
- |
-20,678 |
- |
-29,023 |
- |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
|
- |
-4,915 |
- |
-15,118 |
- |
| 現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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- |
887 |
- |
-142 |
- |
※単位：百万円
山崎製パン
【東証プライム:2212】「食品業」
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