決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)
キャッシュフロー計算書(C/F)を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー(現金の流れ)の大きさを表します。
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 |
2020年3月31日 |
2021年3月31日 |
2022年3月31日 |
2023年3月31日 |
2024年3月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
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150,352 |
149,355![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
149,026![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
188,063![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
216,164![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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-62,629 |
-59,686![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-70,858![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-98,073![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-124,654![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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-46,242 |
-103,159![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-77,946![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-54,430![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-110,072![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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-1,096 |
4,543![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
2,416![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
2,961![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
12,444![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
※単位:百万円
決算年月日 |
2023年3月31日 |
2023年6月30日 |
2023年9月30日 |
2023年12月31日 |
2024年3月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
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128,419 |
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投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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-83,689 |
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財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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19,677 |
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現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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7,739 |
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※単位:百万円