決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)
キャッシュフロー計算書(C/F)を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー(現金の流れ)の大きさを表します。
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 |
2020年3月31日 |
2021年3月31日 |
2022年3月31日 |
2023年3月31日 |
2024年3月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
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182,892 |
219,102![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
145,350![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
33,574![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
312,610![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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-232,266 |
-198,354![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-152,163![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-203,938![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-215,944![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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79,272 |
-1,636![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-30,479![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
119,617![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-110,123![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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1,145 |
838![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
1,299![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
4,772![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
5,893![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
※単位:百万円
決算年月日 |
2023年3月31日 |
2023年6月30日 |
2023年9月30日 |
2023年12月31日 |
2024年3月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
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89,482 |
214,333![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
0 |
- |
98,277 |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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-94,456 |
-106,838![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
0 |
- |
-109,106 |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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-181,371 |
-4,112![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
0 |
- |
-106,011 |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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-862 |
6,826![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
0 |
- |
-933 |
※単位:百万円