決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)
キャッシュフロー計算書(C/F)を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー(現金の流れ)の大きさを表します。
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 |
2020年3月31日 |
2021年3月31日 |
2022年3月31日 |
2023年3月31日 |
2024年3月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
78,212 |
67,493![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?230) |
80,505![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?230) |
30,102![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?230) |
40,612![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?230) |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
|
33,260 |
-18,683![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?230) |
-37,680![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?230) |
-14,058![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?230) |
-138,747![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?230) |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
|
-66,647 |
-37,342![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?230) |
-41,863![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?230) |
-98,668![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?230) |
109,392![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?230) |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
|
243 |
150![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?230) |
1,523![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?230) |
1,728![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?230) |
3,633![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?230) |
※単位:百万円
決算年月日 |
2023年3月31日 |
2023年6月30日 |
2023年9月30日 |
2023年12月31日 |
2024年3月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
135,852 |
-42,496![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?230) |
0 |
- |
83,108 |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
|
-8,003 |
-19,572![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?230) |
0 |
- |
-119,175 |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
|
-33,343 |
-19,385![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?230) |
0 |
- |
128,777 |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
|
-1,421 |
4,525![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?230) |
0 |
- |
-892 |
※単位:百万円