大幸薬品
【東証プライム:4574】「医薬品」
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企業概要
（コミットメントライン契約の締結）
当社は、2022年７月22日開催の取締役会の決議に基づき、2022年８月10日付けで新たに総額50億円のシンジケーション方式コミットメントライン契約を締結致しました。なお、2023年12月19日付けで本契約を総額30億円に減額しております。
(1)コミットメントライン契約締結の目的
運転資金の確保及び財務基盤の安定性向上のために、機動的かつ安定的な資金調達手段を確保することを目的としております。
(2)コミットメントライン契約の概要
| トランシェＡ | トランシェＢ |
①借入極度額 | 15億円 | 15億円 |
②契約締結日 | 2022年８月10日 | |
③契約期間 | 2023年２月１日～2024年１月31日 (2024年２月１日より１年更新) | 2023年８月１日～2024年７月31日 (2024年８月１日より１年更新) |
④借入利率 | 借入期間に対応する全銀協ＴＩＢＯＲ＋スプレッド | |
⑤アレンジャー | 株式会社三菱ＵＦＪ銀行 | |
⑥ジョイント・アレンジャー | 株式会社三井住友銀行 | |
⑦エージェント | 株式会社三菱ＵＦＪ銀行 | |
⑧参加金融機関 | 株式会社三菱ＵＦＪ銀行、株式会社三井住友銀行 株式会社みずほ銀行、株式会社りそな銀行 |
なお、本契約につきましては、増担保物件に対する処分等制限条項及び増担保条項が付されております。当連結会計年度末において、増担保条項のうち、当社グループの連結決算数値等に関連する財務維持要件に抵触したため、当社の一部の土地及び建物に根抵当権が設定されております。
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