決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)
キャッシュフロー計算書(C/F)を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー(現金の流れ)の大きさを表します。
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 |
2019年12月31日 |
2020年12月31日 |
2021年12月31日 |
2022年12月31日 |
2023年12月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
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53,655 |
39,502![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?230) |
86,549![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?230) |
48,673![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?230) |
115,551![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?230) |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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-933 |
252,559![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?230) |
-11,363![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?230) |
-17,185![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?230) |
-20,382![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?230) |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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-47,371 |
-26,003![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?230) |
-28,446![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?230) |
-29,032![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?230) |
-32,535![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?230) |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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-456 |
199![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?230) |
1,325![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?230) |
1,655![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?230) |
1,255![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?230) |
※単位:百万円
決算年月日 |
2023年6月30日 |
2023年9月30日 |
2023年12月31日 |
2024年3月31日 |
2024年6月30日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
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- |
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46,851 |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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-80,501 |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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-63,229 |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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4,931 |
※単位:百万円