決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)
キャッシュフロー計算書(C/F)を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー(現金の流れ)の大きさを表します。
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 |
2020年3月31日 |
2021年3月31日 |
2022年3月31日 |
2023年3月31日 |
2024年3月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
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22,404 |
9,998![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-1,554![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
30,568![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
29,384![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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-3,651 |
-2,453![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-6,772![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-4,805![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-2,968![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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-7,544 |
-6,851![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
1,155![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-15,549![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-16,973![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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-748 |
945![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
2,079![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
852![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
2,667![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
※単位:百万円
決算年月日 |
2023年3月31日 |
2023年6月30日 |
2023年9月30日 |
2023年12月31日 |
2024年3月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
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19,918 |
9,551![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
0 |
- |
19,833 |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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-1,313 |
-797![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
0 |
- |
-2,171 |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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-12,362 |
-4,194![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
0 |
- |
-12,779 |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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-1,573 |
2,338![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
0 |
- |
329 |
※単位:百万円