決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)
キャッシュフロー計算書(C/F)を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー(現金の流れ)の大きさを表します。
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 |
2020年3月31日 |
2021年3月31日 |
2022年3月31日 |
2023年3月31日 |
2024年3月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
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412,383 |
401,174![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
553,592![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
788,012![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
755,183![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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-394,547 |
-250,719![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-253,723![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-186,488![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-1,099,208![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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-94,055 |
-91,123![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-122,504![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-423,559![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-369,466![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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-7,001 |
-2,861![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
29,963![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
60,454![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
56,283![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
※単位:百万円
決算年月日 |
2023年3月31日 |
2023年6月30日 |
2023年9月30日 |
2023年12月31日 |
2024年3月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
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419,419 |
380,547![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
0 |
- |
374,636 |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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-127,499 |
-695,226![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
0 |
- |
-403,982 |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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-145,095 |
-193,471![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
0 |
- |
-175,995 |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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-30,414 |
46,350![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
0 |
- |
9,933 |
※単位:百万円