決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)
キャッシュフロー計算書(C/F)を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー(現金の流れ)の大きさを表します。
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 |
2020年3月31日 |
2021年3月31日 |
2022年3月31日 |
2023年3月31日 |
2024年3月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
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264,809 |
171,110![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
76,152![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
265,191![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
393,676![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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-178,020 |
-163,430![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-165,447![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-147,821![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-123,809![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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-1,277 |
-13,099![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
82,816![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-98,290![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-292,313![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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-5,374 |
7,849![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
10,578![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
4,812![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
11,287![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
※単位:百万円
決算年月日 |
2023年3月31日 |
2023年6月30日 |
2023年9月30日 |
2023年12月31日 |
2024年3月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
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140,702 |
222,972![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
0 |
- |
170,704 |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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-55,071 |
-96,137![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
0 |
- |
-27,672 |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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-78,373 |
-169,200![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
0 |
- |
-123,113 |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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-4,296 |
9,129![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
0 |
- |
2,158 |
※単位:百万円