決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)
キャッシュフロー計算書(C/F)を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー(現金の流れ)の大きさを表します。
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 |
2020年3月31日 |
2021年3月31日 |
2022年3月31日 |
2023年3月31日 |
2024年3月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
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106,012 |
374,464![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?230) |
171,715![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?230) |
110,486![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?230) |
-54,137![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?230) |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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-499,670 |
-177,389![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?230) |
-115,421![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?230) |
-19,411![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?230) |
-112,240![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?230) |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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373,542 |
-39,974![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?230) |
-81,394![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?230) |
-178,502![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?230) |
49,246![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?230) |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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-914 |
23,169![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?230) |
29,611![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?230) |
27,842![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?230) |
28,736![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?230) |
※単位:百万円
決算年月日 |
2023年6月30日 |
2023年9月30日 |
2023年12月31日 |
2024年3月31日 |
2024年6月30日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
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- |
- |
-133,829 |
- |
-9,507 |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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- |
- |
-77,807 |
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82,494 |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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- |
- |
161,104 |
- |
-63,040 |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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20,840 |
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6,862 |
※単位:百万円