決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)
キャッシュフロー計算書(C/F)を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー(現金の流れ)の大きさを表します。
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 |
2020年3月31日 |
2021年3月31日 |
2022年3月31日 |
2023年3月31日 |
2024年3月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
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4,443 |
30,690![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-7,687![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
19,689![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
9,140![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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-9,081 |
-12,800![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-11,821![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-11,701![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-6,406![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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13,500 |
-3,111![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
1,362![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-6,960![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
6,710![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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-1,445 |
1,391![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
2,516![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
2,784![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
2,739![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
※単位:百万円
決算年月日 |
2023年3月31日 |
2023年6月30日 |
2023年9月30日 |
2023年12月31日 |
2024年3月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
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23,574 |
-44,734![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
0 |
- |
53,874 |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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-3,686 |
-3,983![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
0 |
- |
-2,423 |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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-17,267 |
44,294![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
0 |
- |
-37,584 |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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-1,172 |
2,479![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
0 |
- |
260 |
※単位:百万円