決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)
キャッシュフロー計算書(C/F)を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー(現金の流れ)の大きさを表します。
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 |
2020年3月31日 |
2021年3月31日 |
2022年3月31日 |
2023年3月31日 |
2024年3月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
2,181 |
2,738![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?230) |
2,185![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?230) |
3,497![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?230) |
2,587![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?230) |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
|
-3,055 |
-2,399![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?230) |
-1,980![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?230) |
-918![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?230) |
-1,273![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?230) |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
|
2,116 |
-773![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?230) |
-1,511![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?230) |
-2,189![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?230) |
-1,462![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?230) |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
|
-35 |
34![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?230) |
64![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?230) |
5![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?230) |
50![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?230) |
※単位:百万円
決算年月日 |
2023年9月30日 |
2023年12月31日 |
2024年3月31日 |
2024年6月30日 |
2024年9月30日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
- |
2,587 |
- |
- |
1,287 |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
|
- |
-1,273 |
- |
- |
-409 |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
|
- |
-1,462 |
- |
- |
-671 |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
|
- |
50 |
- |
- |
-20 |
※単位:百万円