決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)
キャッシュフロー計算書(C/F)を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー(現金の流れ)の大きさを表します。
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 |
2019年12月31日 |
2020年12月31日 |
2021年12月31日 |
2022年12月31日 |
2023年12月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
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-5,422 |
-3,348![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-12,403![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-7,141![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-5,198![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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-477 |
-1,165![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-1,391![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-760![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-838![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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3,335 |
1,962![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
12,141![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
7,703![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
6,513![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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0 |
0![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
0![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
0![](/img/menu/spacer.gif?219) |
0![](/img/menu/spacer.gif?219) |
※単位:百万円
決算年月日 |
2023年3月31日 |
2023年6月30日 |
2023年9月30日 |
2023年12月31日 |
2024年3月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
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-2,984 |
0 |
-2,214 |
0 |
- |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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-531 |
0 |
-307 |
0 |
- |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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2,574 |
0 |
3,940 |
0 |
- |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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0 |
0 |
0 |
0 |
- |
※単位:百万円