決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)
キャッシュフロー計算書(C/F)を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー(現金の流れ)の大きさを表します。
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 |
2020年2月29日 |
2021年2月28日 |
2022年2月28日 |
2023年2月28日 |
2024年2月29日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
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-2,695 |
-5,657![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-1,606![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
4,214![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
4,418![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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-737 |
15,761![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-1,356![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-1,048![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-2,337![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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-1,717 |
-4,276![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
527![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-920![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-1,395![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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10 |
16![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-59![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-118![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
1![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
※単位:百万円
決算年月日 |
2023年5月31日 |
2023年8月31日 |
2023年11月30日 |
2024年2月29日 |
2024年5月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
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756 |
0 |
3,662 |
0 |
- |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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-1,647 |
0 |
-690 |
0 |
- |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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-1,307 |
0 |
-88 |
0 |
- |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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0 |
0 |
1 |
0 |
- |
※単位:百万円