決算書 キャッシュフロー計算書（C/F）
キャッシュフロー計算書（C/F）を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー（現金の流れ）の大きさを表します。
【左半円：企業のお金の使い道】 【右半円：企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
| 決算年月日 |
2020年3月31日 |
2021年3月31日 |
2022年3月31日 |
2023年3月31日 |
2024年3月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
452,563 |
-94,948 |
285,564 |
80,888 |
331,186 |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
|
-239,566 |
-182,249 |
16,306 |
-45,575 |
-131,048 |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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-204,452 |
221,737 |
-255,774 |
-18,902 |
-158,903 |
| 現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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-10,153 |
19,255 |
22,740 |
16,995 |
42,388 |
※単位：百万円
| 決算年月日 |
2023年12月31日 |
2024年3月31日 |
2024年6月30日 |
2024年9月30日 |
2024年12月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
-302,186 |
- |
-67,829 |
-8,868 |
-15,790 |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
|
-111,159 |
- |
-58,419 |
-76,875 |
-128,005 |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
|
347,028 |
- |
251,156 |
199,176 |
237,406 |
| 現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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30,795 |
- |
23,187 |
-8,881 |
17,105 |
※単位：百万円
三菱重工業
【東証プライム:7011】「機械」
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