決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)
キャッシュフロー計算書(C/F)を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー(現金の流れ)の大きさを表します。
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 |
2020年3月31日 |
2021年3月31日 |
2022年3月31日 |
2023年3月31日 |
2024年3月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
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24,680 |
-41,411![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
118,114![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
173,576![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
140,807![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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-105,712 |
-101,323![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-69,123![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-53,145![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-138,865![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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9,624 |
168,291![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-10,234![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-61,865![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
37,674![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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-18,460 |
19,473![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
28,098![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
25,890![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
38,658![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
※単位:百万円
決算年月日 |
2023年3月31日 |
2023年6月30日 |
2023年9月30日 |
2023年12月31日 |
2024年3月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
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86,918 |
86,502![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
0 |
- |
54,305 |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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-15,422 |
-78,309![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
0 |
- |
-60,556 |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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12,428 |
10,225![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
0 |
- |
27,449 |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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-18,015 |
31,197![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
0 |
- |
7,461 |
※単位:百万円