決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)
キャッシュフロー計算書(C/F)を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー(現金の流れ)の大きさを表します。
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 |
2020年3月31日 |
2021年3月31日 |
2022年3月31日 |
2023年3月31日 |
2024年3月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
21,112 |
21,258![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
23,122![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
32,339![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
23,178![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
|
-5,487 |
803![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-7,049![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-6,326![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-10,478![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
|
-16,746 |
-21,683![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-17,218![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-16,053![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-17,067![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
|
-503 |
960![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
1,249![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
634![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
1,827![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
※単位:百万円
決算年月日 |
2023年3月31日 |
2023年6月30日 |
2023年9月30日 |
2023年12月31日 |
2024年3月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
- |
- |
- |
18,303 |
- |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
|
- |
- |
- |
-5,804 |
- |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
|
- |
- |
- |
-12,499 |
- |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
|
- |
- |
- |
889 |
- |
※単位:百万円