決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)
キャッシュフロー計算書(C/F)を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー(現金の流れ)の大きさを表します。
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 |
2020年2月29日 |
2021年2月28日 |
2022年2月28日 |
2023年2月28日 |
2024年2月29日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
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9,375 |
13,226![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
15,521![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
4,168![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
13,024![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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-7,347 |
-4,274![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-2,135![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-5,555![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-6,773![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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-6,187 |
-6,458![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-6,168![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-9,214![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-10,468![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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0 |
-3![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
8![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
19![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
13![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
※単位:百万円
決算年月日 |
2023年2月28日 |
2023年5月31日 |
2023年8月31日 |
2023年11月30日 |
2024年2月29日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
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5,211 |
- |
7,133 |
- |
5,891 |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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-2,856 |
- |
-5,877 |
- |
-896 |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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-4,177 |
- |
-5,633 |
- |
-4,835 |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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-1 |
- |
9 |
- |
4 |
※単位:百万円