決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)
キャッシュフロー計算書(C/F)を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー(現金の流れ)の大きさを表します。
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 |
2020年3月31日 |
2021年3月31日 |
2022年3月31日 |
2023年3月31日 |
2024年3月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
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79,129 |
45,975![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
92,180![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
98,629![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
82,859![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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-8,676 |
-40,844![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-55,437![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-88,738![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-431,952![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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-17,075 |
-24,840![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-16,230![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-22,153![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
265,063![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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-5,904 |
6,338![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
12,542![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
11,293![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
17,880![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
※単位:百万円
決算年月日 |
2023年3月31日 |
2023年6月30日 |
2023年9月30日 |
2023年12月31日 |
2024年3月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
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46,684 |
42,903![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-2![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
- |
39,958 |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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-30,493 |
-350,903![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
0 |
- |
-81,049 |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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-10,529 |
275,395![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
0 |
- |
-10,332 |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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-4,596 |
14,728![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
2![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
- |
3,150 |
※単位:百万円