決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)
キャッシュフロー計算書(C/F)を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー(現金の流れ)の大きさを表します。
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 |
2020年3月31日 |
2021年3月31日 |
2022年3月31日 |
2023年3月31日 |
2024年3月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
4,882 |
12,472![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
12,135![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
10,133![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
18,733![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
|
-21,416 |
-13,483![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-18,524![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-9,334![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-24,354![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
|
14,772 |
9,778![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
3,366![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
3,028![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
1,384![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
|
0 |
13![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
130![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
1,029![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
194![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
※単位:百万円
決算年月日 |
2021年3月31日 |
2023年6月30日 |
2023年9月30日 |
2023年12月31日 |
2024年3月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
487 |
- |
- |
13,554 |
- |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
|
-2,142 |
- |
- |
-13,665 |
- |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
|
272 |
- |
- |
-8,178 |
- |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
|
16 |
- |
- |
144 |
- |
※単位:百万円