決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)
キャッシュフロー計算書(C/F)を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー(現金の流れ)の大きさを表します。
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 |
2020年3月31日 |
2021年3月31日 |
2022年3月31日 |
2023年3月31日 |
2024年3月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
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15,309 |
24,769![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
17,988![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
5,392![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
18,674![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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-55,275 |
-4,276![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-4,946![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
10,024![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-5,799![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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48,327 |
-7,476![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-19,074![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-16,971![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-7,791![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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-2,304 |
2,611![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
1,264![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
812![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
705![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
※単位:百万円
決算年月日 |
2021年3月31日 |
2023年6月30日 |
2023年9月30日 |
2023年12月31日 |
2024年3月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
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3,377 |
- |
- |
15,576 |
- |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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-1,685 |
- |
- |
-7,443 |
- |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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-19,812 |
- |
- |
-10,293 |
- |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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775 |
- |
- |
258 |
- |
※単位:百万円