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決算書 貸借対照表(B/S)

【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示

リリカラ 貸借対照表 2019年12月期 リリカラ 貸借対照表 2020年12月期 リリカラ 貸借対照表 2021年12月期 リリカラ 貸借対照表 2022年12月期 リリカラ 貸借対照表 2023年12月期
決算年月日 2019年12月31日 2020年12月31日 2021年12月31日 2022年12月31日 2023年12月31日
現預金等 3,369 2,908down 4,015up 2,356down 2,805up
その他流動資産 11,755 11,701down 11,154down 14,556up 13,207down
有形固定資産 1,363 1,328down 1,312down 1,324up 1,469up
無形固定資産 246 257up 331up 375up 316down
投資等 2,681 2,754up 2,273down 2,484up 2,373down
総資産 19,413 18,949down 19,085up 21,095up 20,170down
流動負債 11,962 11,037down 11,070up 12,326up 10,780down
固定負債 962 1,494up 1,235down 1,061down 851down
資本(純資産)合計 6,489 6,418down 6,779up 7,708up 8,539up
負債資本合計 19,413 18,949down 19,085up 21,095up 20,170down

※単位:百万円

リリカラ 貸借対照表 2023年9月期 リリカラ 貸借対照表 2023年12月期 リリカラ 貸借対照表 2024年3月期 リリカラ 貸借対照表 2024年6月期 リリカラ 貸借対照表 2024年9月期
決算年月日 2023年9月30日 2023年12月31日 2024年3月31日 2024年6月30日 2024年9月30日
現預金等 2,582 2,805up 3,748up 3,347down 2,654down
その他流動資産 14,100 13,207down 13,657up 13,238down 13,844up
有形固定資産 1,380 1,469up 1,505up 1,485down 1,499up
無形固定資産 310 316up 320up 287down 256down
投資等 2,539 2,373down 2,465up 2,367down 2,312down
総資産 20,910 20,170down 21,695up 20,724down 20,566down
流動負債 11,371 10,780down 12,064up 11,702down 11,261down
固定負債 1,090 851down 1,120up 635down 1,111up
資本(純資産)合計 8,448 8,539up 8,511down 8,388down 8,193down
負債資本合計 20,910 20,170down 21,695up 20,724down 20,566down

※単位:百万円

決算書 損益計算書(P/L)

【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
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リリカラ 損益計算書 2019年12月期 リリカラ 損益計算書 2020年12月期 リリカラ 損益計算書 2021年12月期 リリカラ 損益計算書 2022年12月期 リリカラ 損益計算書 2023年12月期
決算年月日 2019年12月31日 2020年12月31日 2021年12月31日 2022年12月31日 2023年12月31日
売上高 36,357 32,761down 32,438down 33,253up 32,770down
売上合計 36,357 32,761down 32,438down 33,253up 32,770down
売上原価 26,559 23,775down 22,894down 21,313down 21,141down
その他費用収益 9,411 8,931down 9,215up 10,979up 10,699down
費用等合計 35,970 32,705down 32,109down 32,292up 31,840down
売上総利益 9,798 8,986down 9,544up 11,941up 11,629down
税引前当期利益 606 176down 526up 1,514up 1,406down
当期純利益 387
(1.1%)
56down
(0.2%)down
329up
(1.0%)up
962up
(2.9%)up
930down
(2.8%)down
当期純利益 387 56down 329up 962up 930down

※単位:百万円

リリカラ 損益計算書 2023年9月期 リリカラ 損益計算書 2023年12月期 リリカラ 損益計算書 2024年3月期 リリカラ 損益計算書 2024年6月期 リリカラ 損益計算書 2024年9月期
決算年月日 2023年9月30日 2023年12月31日 2024年3月31日 2024年6月30日 2024年9月30日
売上高 7,858 8,333up 8,427up 8,290down 8,632up
売上合計 7,858 8,333up 8,427up 8,290down 8,632up
売上原価 5,087 5,474up 5,728up 5,795up 6,268up
その他費用収益 2,611 2,759up 2,603down 2,676up 2,493down
費用等合計 7,698 8,233up 8,330up 8,472up 8,761up
売上総利益 2,771 2,859up 2,700down 2,494down 2,364down
税引前当期利益 218 128down 180up -229down -173up
当期純利益 160
(2.0%)
100down
(1.2%)down
97down
(1.2%)down
-182down
(-2.2%)down
-129up
(-1.5%)up
当期純利益 160 100down 97down -182down -129up

※単位:百万円

決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)

【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
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リリカラ キャッシュフロー計算書 2019年12月期 リリカラ キャッシュフロー計算書 2020年12月期 リリカラ キャッシュフロー計算書 2021年12月期 リリカラ キャッシュフロー計算書 2022年12月期 リリカラ キャッシュフロー計算書 2023年12月期
決算年月日 2019年12月31日 2020年12月31日 2021年12月31日 2022年12月31日 2023年12月31日
営業活動によるキャッシュフロー 946 -913down 1,577up -1,151down 1,201up
投資活動によるキャッシュフロー 365 -92down -100down -223down -268down
財務活動によるキャッシュフロー -81 544up -371down -285up -484down
現預金等の換算差額 0 0up 0down 0up 0up
現預金等純増減額 1,230 -461down 1,107up -1,659down 449up

※単位:百万円

リリカラ キャッシュフロー計算書 2023年9月期 リリカラ キャッシュフロー計算書 2023年12月期 リリカラ キャッシュフロー計算書 2024年3月期 リリカラ キャッシュフロー計算書 2024年6月期 リリカラ キャッシュフロー計算書 2024年9月期
決算年月日 2023年9月30日 2023年12月31日 2024年3月31日 2024年6月30日 2024年9月30日
営業活動によるキャッシュフロー 757 0down -144down -144 -
投資活動によるキャッシュフロー -109 0 -80 -80 -
財務活動によるキャッシュフロー -427 0up 767up 767 -
現預金等の換算差額 0 0 0 0 -
現預金等純増減額 222 0 543 543 -

※単位:百万円

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