企業兼大株主リコー東証プライム:7752】「電気機器 twitterでつぶやくへ投稿

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決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)

【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
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リコー キャッシュフロー計算書 2020年3月期 リコー キャッシュフロー計算書 2021年3月期 リコー キャッシュフロー計算書 2022年3月期 リコー キャッシュフロー計算書 2023年3月期 リコー キャッシュフロー計算書 2024年3月期
決算年月日 2020年3月31日 2021年3月31日 2022年3月31日 2023年3月31日 2024年3月31日
営業活動によるキャッシュフロー 116,701 126,962up 82,462down 66,708down 125,617up
投資活動によるキャッシュフロー -164,591 -63,559up -59,355up -133,939down -97,822up
財務活動によるキャッシュフロー 75,757 -4,085down -131,685down 35,454up -82,922down
現預金等の換算差額 -4,278 7,338up 12,254up 8,641down 13,882up
現預金等純増減額 23,589 66,656up -96,324down -23,136up -41,245down

※単位:百万円

リコー キャッシュフロー計算書 2023年6月期 リコー キャッシュフロー計算書 2023年9月期 リコー キャッシュフロー計算書 2023年12月期 リコー キャッシュフロー計算書 2024年3月期 リコー キャッシュフロー計算書 2024年6月期
決算年月日 2023年6月30日 2023年9月30日 2023年12月31日 2024年3月31日 2024年6月30日
営業活動によるキャッシュフロー 34,478 31,401down 62,235up -2,497down 55,128up
投資活動によるキャッシュフロー -31,030 -50,373down -70,890down 54,471up -23,606down
財務活動によるキャッシュフロー -42,422 -49,323down -39,225up 48,048up -31,940down
現預金等の換算差額 8,543 10,355up 8,297down -13,313down 6,994up
現預金等純増減額 -30,431 -57,940down -39,583up 86,709up 6,576down

※単位:百万円

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