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決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)

【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
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ヘリオス キャッシュフロー計算書 2019年12月期 ヘリオス キャッシュフロー計算書 2020年12月期 ヘリオス キャッシュフロー計算書 2021年12月期 ヘリオス キャッシュフロー計算書 2022年12月期 ヘリオス キャッシュフロー計算書 2023年12月期
決算年月日 2019年12月31日 2020年12月31日 2021年12月31日 2022年12月31日 2023年12月31日
営業活動によるキャッシュフロー -4,859 -3,946up -5,090down -4,601up -2,822up
投資活動によるキャッシュフロー -32 -1,215down -736up -909down -1,121down
財務活動によるキャッシュフロー 11,423 802down 6,988up -2,502down 3,337up
現預金等の換算差額 -4 -13down 40up 133up 82down
現預金等純増減額 6,528 -4,372down 1,202up -7,879down -524up

※単位:百万円

ヘリオス キャッシュフロー計算書 2023年9月期 ヘリオス キャッシュフロー計算書 2023年12月期 ヘリオス キャッシュフロー計算書 2024年3月期 ヘリオス キャッシュフロー計算書 2024年6月期 ヘリオス キャッシュフロー計算書 2024年9月期
決算年月日 2023年9月30日 2023年12月31日 2024年3月31日 2024年6月30日 2024年9月30日
営業活動によるキャッシュフロー - - - -1,098 -1,240down
投資活動によるキャッシュフロー - - - -578 -580down
財務活動によるキャッシュフロー - - - 3,673 -361down
現預金等の換算差額 - - - 175 -9down
現預金等純増減額 - - - 2,172 -2,190down

※単位:百万円

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