決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)
キャッシュフロー計算書(C/F)を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー(現金の流れ)の大きさを表します。
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 |
2019年8月31日 |
2020年8月31日 |
2021年8月31日 |
2022年8月31日 |
2023年8月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
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300,503 |
264,867![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?230) |
428,968![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?230) |
430,817![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?230) |
463,218![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?230) |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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-78,756 |
-75,981![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?230) |
-82,597![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?230) |
-212,226![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?230) |
-574,402![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?230) |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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-102,429 |
-183,268![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?230) |
-302,985![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?230) |
-213,050![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?230) |
-364,562![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?230) |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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-32,496 |
1,393![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?230) |
40,818![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?230) |
175,015![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?230) |
20,735![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?230) |
※単位:百万円
決算年月日 |
2022年8月31日 |
2022年11月30日 |
2023年2月28日 |
2023年5月31日 |
2023年8月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
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投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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※単位:百万円