決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)
キャッシュフロー計算書(C/F)を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー(現金の流れ)の大きさを表します。
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 |
2020年3月31日 |
2021年3月31日 |
2022年3月31日 |
2023年3月31日 |
2024年3月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
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144,872 |
118,348![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
125,581![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
99,505![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
171,764![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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-84,319 |
-16,770![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-53,929![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-77,998![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-13,563![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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-140,726 |
-53,132![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-89,154![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-127,924![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-122,514![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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-12,533 |
14,465![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
14,238![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
8,715![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
14,241![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
※単位:百万円
決算年月日 |
2023年3月31日 |
2023年6月30日 |
2023年9月30日 |
2023年12月31日 |
2024年3月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
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53,397 |
75,212![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
0 |
- |
96,552 |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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-51,905 |
-33,763![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
0 |
- |
20,200 |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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-68,461 |
-55,703![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
0 |
- |
-66,811 |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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-3,602 |
11,171![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
0 |
- |
3,070 |
※単位:百万円