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決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)

【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
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ニチレキグループ キャッシュフロー計算書 2020年3月期 ニチレキグループ キャッシュフロー計算書 2021年3月期 ニチレキグループ キャッシュフロー計算書 2022年3月期 ニチレキグループ キャッシュフロー計算書 2023年3月期 ニチレキグループ キャッシュフロー計算書 2024年3月期
決算年月日 2020年3月31日 2021年3月31日 2022年3月31日 2023年3月31日 2024年3月31日
営業活動によるキャッシュフロー 3,202 9,099up 7,736down 6,556down 7,388up
投資活動によるキャッシュフロー -3,352 -5,694down -2,361up -5,834down -3,853up
財務活動によるキャッシュフロー -1,027 2,512up -1,430down -3,115down -2,824up
現預金等の換算差額 -8 12up 35up 11down 25up
現預金等純増減額 -1,185 5,929up 3,980down -2,382down 736up

※単位:百万円

ニチレキグループ キャッシュフロー計算書 2023年12月期 ニチレキグループ キャッシュフロー計算書 2024年3月期 ニチレキグループ キャッシュフロー計算書 2024年6月期 ニチレキグループ キャッシュフロー計算書 2024年9月期 ニチレキグループ キャッシュフロー計算書 2024年12月期
決算年月日 2023年12月31日 2024年3月31日 2024年6月30日 2024年9月30日 2024年12月31日
営業活動によるキャッシュフロー 7,388 -2,858down 1,014up 1,014 -
投資活動によるキャッシュフロー -3,853 2,180up -6,674down -6,674 -
財務活動によるキャッシュフロー -2,824 2,759up -1,127down -1,127 -
現預金等の換算差額 25 -23down 12up 12 -
現預金等純増減額 736 2,058up -6,775down -6,775 -

※単位:百万円

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