決算書 キャッシュフロー計算書（C/F）
キャッシュフロー計算書（C/F）を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー（現金の流れ）の大きさを表します。
【左半円：企業のお金の使い道】 【右半円：企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
| 決算年月日 |
2019年8月31日 |
2020年8月31日 |
2021年8月31日 |
2022年8月31日 |
2023年8月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
3,433 |
3,635 |
4,449 |
3,443 |
1,813 |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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-1,605 |
576 |
-3,256 |
-471 |
3,418 |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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-1,995 |
-3,026 |
-1,971 |
-3,203 |
-2,935 |
| 現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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-6 |
5 |
10 |
13 |
3 |
※単位：百万円
| 決算年月日 |
2023年5月31日 |
2023年8月31日 |
2023年11月30日 |
2024年2月29日 |
2024年5月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
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2,691 |
0 |
-84 |
0 |
- |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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1,452 |
0 |
-891 |
0 |
- |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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-1,000 |
0 |
-1,925 |
0 |
- |
| 現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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6 |
0 |
3 |
0 |
- |
※単位：百万円
ナガイレーベン
【東証プライム:7447】「卸売業」
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