決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)
キャッシュフロー計算書(C/F)を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー(現金の流れ)の大きさを表します。
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 |
2020年3月31日 |
2021年3月31日 |
2022年3月31日 |
2023年3月31日 |
2024年3月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
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2,372 |
2,393![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?230) |
13,515![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?230) |
12,905![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?230) |
7,393![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?230) |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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-5,949 |
51![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?230) |
3,152![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?230) |
-8,013![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?230) |
-9,611![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?230) |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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-4,128 |
-2,586![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?230) |
-3,520![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?230) |
-3,963![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?230) |
-3,628![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?230) |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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35 |
-173![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?230) |
366![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?230) |
1,057![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?230) |
345![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?230) |
※単位:百万円
決算年月日 |
2023年6月30日 |
2023年9月30日 |
2023年12月31日 |
2024年3月31日 |
2024年6月30日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
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237 |
0 |
7,156 |
0 |
- |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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-6,078 |
0 |
-3,533 |
0 |
- |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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-4,204 |
0 |
576 |
0 |
- |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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265 |
0 |
80 |
0 |
- |
※単位:百万円