決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)
キャッシュフロー計算書(C/F)を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー(現金の流れ)の大きさを表します。
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 |
2020年3月31日 |
2021年3月31日 |
2022年3月31日 |
2023年3月31日 |
2024年3月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
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31,300 |
56,709![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
83,654![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
81,782![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
97,523![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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-25,660 |
-13,107![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-43,591![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-13,077![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-16,403![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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-10,580 |
-15,825![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-27,193![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-32,090![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-30,938![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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-628 |
2,249![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
3,091![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
666![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
2,251![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
※単位:百万円
決算年月日 |
2023年3月31日 |
2023年6月30日 |
2023年9月30日 |
2023年12月31日 |
2024年3月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
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43,521 |
41,509![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
0 |
- |
56,014 |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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-5,698 |
-7,627![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
0 |
- |
-8,776 |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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-10,125 |
-22,764![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
0 |
- |
-8,174 |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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-1,050 |
1,676![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
0 |
- |
575 |
※単位:百万円