決算書 キャッシュフロー計算書（C/F）
キャッシュフロー計算書（C/F）を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー（現金の流れ）の大きさを表します。
【左半円：企業のお金の使い道】 【右半円：企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
| 決算年月日 |
2020年3月31日 |
2021年3月31日 |
2022年3月31日 |
2023年3月31日 |
2024年3月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
117,479 |
121,485 |
141,467 |
117,536 |
146,329 |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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-84,714 |
-85,317 |
-78,454 |
-59,121 |
-81,472 |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
|
14,010 |
-7,436 |
-70,879 |
-86,559 |
-62,079 |
| 現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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-2,859 |
5,139 |
12,347 |
10,215 |
14,782 |
※単位：百万円
| 決算年月日 |
2023年6月30日 |
2023年12月31日 |
2024年3月31日 |
2024年6月30日 |
2024年9月30日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
11,432 |
91,200 |
- |
35,700 |
100,899 |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
|
-19,314 |
-53,065 |
- |
-20,736 |
-38,840 |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
|
-27,524 |
-68,712 |
- |
-33,223 |
-65,398 |
| 現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
|
8,137 |
6,889 |
- |
8,286 |
-6,627 |
※単位：百万円
テルモ
【東証プライム:4543】「精密機器」
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