決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)
キャッシュフロー計算書(C/F)を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー(現金の流れ)の大きさを表します。
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 |
2019年12月31日 |
2020年12月31日 |
2021年12月31日 |
2022年12月31日 |
2023年12月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
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2,825 |
2,587![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?230) |
1,061![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?230) |
1,802![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?230) |
1,915![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?230) |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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-960 |
-411![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?230) |
-1,082![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?230) |
-2,017![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?230) |
-2,897![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?230) |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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-1,686 |
-1,493![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?230) |
-499![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?230) |
1,774![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?230) |
-1,314![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?230) |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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-43 |
7![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?230) |
192![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?230) |
85![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?230) |
85![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?230) |
※単位:百万円
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