企業兼大株主テイ・エス テック東証プライム:7313】「輸送用機器 twitterでつぶやくへ投稿

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決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)

【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
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テイ・エス テック キャッシュフロー計算書 2020年3月期 テイ・エス テック キャッシュフロー計算書 2021年3月期 テイ・エス テック キャッシュフロー計算書 2022年3月期 テイ・エス テック キャッシュフロー計算書 2023年3月期 テイ・エス テック キャッシュフロー計算書 2024年3月期
決算年月日 2020年3月31日 2021年3月31日 2022年3月31日 2023年3月31日 2024年3月31日
営業活動によるキャッシュフロー 44,192 25,151down 20,018down 30,665up 37,658up
投資活動によるキャッシュフロー -5,366 -11,709down -17,196down -20,970down -8,669up
財務活動によるキャッシュフロー -12,917 -14,647down -23,638down -18,860up -17,818up
現預金等の換算差額 -4,928 4,611up 7,367up 2,492down 6,670up
現預金等純増減額 20,981 3,406down -13,449down -6,673up 17,841up

※単位:百万円

テイ・エス テック キャッシュフロー計算書 2023年9月期 テイ・エス テック キャッシュフロー計算書 2023年12月期 テイ・エス テック キャッシュフロー計算書 2024年3月期 テイ・エス テック キャッシュフロー計算書 2024年6月期 テイ・エス テック キャッシュフロー計算書 2024年9月期
決算年月日 2023年9月30日 2023年12月31日 2024年3月31日 2024年6月30日 2024年9月30日
営業活動によるキャッシュフロー - 27,769 - 10,103 16,282up
投資活動によるキャッシュフロー - -2,544 - -5,591 -20,709down
財務活動によるキャッシュフロー - -17,400 - -7,410 -23,502down
現預金等の換算差額 - 2,646 - 5,067 -2,931down
現預金等純増減額 - 10,471 - 2,169 -30,860down

※単位:百万円

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