決算書 キャッシュフロー計算書（C/F）
キャッシュフロー計算書（C/F）を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー（現金の流れ）の大きさを表します。
【左半円：企業のお金の使い道】 【右半円：企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
| 決算年月日 |
2021年1月20日 |
2022年1月20日 |
2023年1月20日 |
2024年1月20日 |
2025年1月20日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
12,538 |
8,058 |
5,106 |
9,210 |
10,824 |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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-7,635 |
-6,464 |
-5,025 |
-1,240 |
-11,595 |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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-2,329 |
-3,651 |
-1,120 |
-3,212 |
-1,708 |
| 現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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-141 |
-557 |
123 |
-201 |
-1,592 |
※単位：百万円
| 決算年月日 |
2024年4月20日 |
2024年7月20日 |
2024年10月20日 |
2025年1月20日 |
2025年1月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
5,500 |
5,500 |
- |
-176 |
10,824 |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
|
-4,120 |
-4,120 |
- |
-3,355 |
-11,595 |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
|
1,810 |
1,810 |
- |
-5,328 |
-1,708 |
| 現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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-601 |
-601 |
- |
-390 |
-1,592 |
※単位：百万円
ダイドーグループホールディングス
【東証プライム:2590】「食品業」
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