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決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)

【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
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決算年月日 2019年3月31日 2020年3月31日 2021年3月31日 2022年3月31日 2023年3月31日
営業活動によるキャッシュフロー 1,254,998 1,346,807up 1,140,217down 1,233,643up 314,691down
投資活動によるキャッシュフロー -1,307,445 -1,352,278down -563,910up -728,780down -1,052,664down
財務活動によるキャッシュフロー -122,884 65,658up -338,533down -336,578up 84,300up
現預金等の換算差額 52,465 -21,643down 36,685up 94,369up 84,937down
現預金等純増減額 -122,866 38,544up 274,459up 262,654down -568,736down

※単位:百万円

決算年月日 2022年12月31日 2023年3月31日 2023年6月30日 2023年9月30日 2023年12月31日
営業活動によるキャッシュフロー -81,623 1,209,588up -12,669down 115,031up 931,958up
投資活動によるキャッシュフロー -857,523 759,588up -198,647down -335,068down -619,953down
財務活動によるキャッシュフロー 99,348 -41,428down 213,867up 301,820up 202,193down
現預金等の換算差額 78,142 -217,175down 48,648up 63,831up 24,014down
現預金等純増減額 -761,656 1,710,573up 51,199down 145,614up 538,212up

※単位:百万円

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