決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)
キャッシュフロー計算書(C/F)を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー(現金の流れ)の大きさを表します。
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 |
2020年1月31日 |
2021年1月31日 |
2022年1月31日 |
2023年1月31日 |
2024年1月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
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3,543 |
2,924![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
3,528![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
3,583![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
4,162![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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-6 |
-1,960![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-698![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-1,305![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-4,445![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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-501 |
-1,019![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-892![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-1,021![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-1,001![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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0 |
-1![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
1![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
3![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
1![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
※単位:百万円
決算年月日 |
2023年4月30日 |
2023年7月31日 |
2023年10月31日 |
2024年1月31日 |
2024年4月30日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
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4,593 |
0 |
-430 |
0 |
- |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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-907 |
0 |
-3,538 |
0![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
- |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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-654 |
0 |
-347 |
0 |
- |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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0 |
0 |
0 |
0 |
- |
※単位:百万円