決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)
キャッシュフロー計算書(C/F)を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー(現金の流れ)の大きさを表します。
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 |
2020年3月31日 |
2021年3月31日 |
2022年3月31日 |
2023年3月31日 |
2024年3月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
-308,473 |
-141,115![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?230) |
-152,025![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?230) |
-214,001![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?230) |
-98,025![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?230) |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
|
-11,871 |
-8,816![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?230) |
-7,311![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?230) |
-8,161![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?230) |
-6,258![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?230) |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
|
326,484 |
164,868![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?230) |
186,121![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?230) |
246,060![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?230) |
129,021![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?230) |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
|
224 |
-212![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?230) |
-361![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?230) |
-238![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?230) |
514![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?230) |
※単位:百万円
決算年月日 |
2023年9月30日 |
2023年12月31日 |
2024年3月31日 |
2024年6月30日 |
2024年9月30日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
- |
-98,025 |
- |
- |
-73,034 |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
|
- |
-6,258 |
- |
- |
-3,809 |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
|
- |
129,021 |
- |
- |
1,468 |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
|
- |
514 |
- |
- |
-329 |
※単位:百万円