決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)
キャッシュフロー計算書(C/F)を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー(現金の流れ)の大きさを表します。
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 |
2020年3月31日 |
2021年3月31日 |
2022年3月31日 |
2023年3月31日 |
2024年3月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
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30,256 |
31,857![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
34,310![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
13,026![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
12,088![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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-18,173 |
-21,794![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-30,395![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-27,134![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-23,112![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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-12,747 |
-11,991![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-11,262![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-1,267![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
2,363![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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-321 |
115![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
795![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
734![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
1,954![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
※単位:百万円
決算年月日 |
2023年3月31日 |
2023年6月30日 |
2023年9月30日 |
2023年12月31日 |
2024年3月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
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5,073 |
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投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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-19,780 |
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財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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9,348 |
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現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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582 |
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※単位:百万円