決算書 キャッシュフロー計算書（C/F）
キャッシュフロー計算書（C/F）を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー（現金の流れ）の大きさを表します。
【左半円：企業のお金の使い道】 【右半円：企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
| 決算年月日 |
2020年5月15日 |
2021年5月15日 |
2022年5月15日 |
2023年5月15日 |
2024年5月15日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
1,652 |
3,371 |
1,282 |
-1,768 |
3,542 |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
|
-2,163 |
1,201 |
-2,235 |
-2,873 |
-1,921 |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
|
204 |
-3,394 |
1,272 |
4,000 |
-1,261 |
| 現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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-8 |
-38 |
-22 |
0 |
0 |
※単位：百万円
| 決算年月日 |
2023年11月15日 |
2024年2月15日 |
2024年5月15日 |
2024年5月31日 |
2024年8月15日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
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1 |
1,581 |
0 |
3,542 |
- |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
|
0 |
-883 |
0 |
-1,921 |
- |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
|
0 |
-683 |
0 |
-1,261 |
- |
| 現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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-1 |
1 |
0 |
0 |
- |
※単位：百万円
サツドラホールディングス
【東証スタンダード:3544】「小売業」
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