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決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)

【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
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サイオス キャッシュフロー計算書 2019年12月期 サイオス キャッシュフロー計算書 2020年12月期 サイオス キャッシュフロー計算書 2021年12月期 サイオス キャッシュフロー計算書 2022年12月期 サイオス キャッシュフロー計算書 2023年12月期
決算年月日 2019年12月31日 2020年12月31日 2021年12月31日 2022年12月31日 2023年12月31日
営業活動によるキャッシュフロー 364 649up 587down -370down 28up
投資活動によるキャッシュフロー -101 151up 58down -108down 188up
財務活動によるキャッシュフロー -130 -183down -267down -246up -158up
現預金等の換算差額 -5 -26down 43up 81up 39down
現預金等純増減額 127 592up 421down -643down 98up

※単位:百万円

サイオス キャッシュフロー計算書 2023年9月期 サイオス キャッシュフロー計算書 2023年12月期 サイオス キャッシュフロー計算書 2024年3月期 サイオス キャッシュフロー計算書 2024年6月期 サイオス キャッシュフロー計算書 2024年9月期
決算年月日 2023年9月30日 2023年12月31日 2024年3月31日 2024年6月30日 2024年9月30日
営業活動によるキャッシュフロー -231 0 491 491 -
投資活動によるキャッシュフロー 71 0 -9 -9 -
財務活動によるキャッシュフロー -18 0 -79 -79 -
現預金等の換算差額 64 0 56 56 -
現預金等純増減額 -114 0 459 459 -

※単位:百万円

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