決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)
キャッシュフロー計算書(C/F)を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー(現金の流れ)の大きさを表します。
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 |
2020年3月31日 |
2021年3月31日 |
2022年3月31日 |
2023年3月31日 |
2024年3月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
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15,149 |
26,704![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
28,581![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
22,744![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
11,602![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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5,483 |
-3,876![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-10,999![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-11,100![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-34,288![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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-19,353 |
-12,516![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-6,105![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-10,484![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
12,135![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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-1 |
254![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
1,328![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
405![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
1,478![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
※単位:百万円
決算年月日 |
2023年3月31日 |
2023年6月30日 |
2023年9月30日 |
2023年12月31日 |
2024年3月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
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10,703 |
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投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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-32,461 |
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財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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14,179 |
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現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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619 |
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※単位:百万円