決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)
キャッシュフロー計算書(C/F)を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー(現金の流れ)の大きさを表します。
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 |
2019年10月31日 |
2020年10月31日 |
2021年10月31日 |
2022年10月31日 |
2023年10月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
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-1,221 |
4,532![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
4,515![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-1,159![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
5,488![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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-6,102 |
-4,734![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-5,311![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-7,823![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-10,099![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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5,253 |
5,067![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
439![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
5,615![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
6,864![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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-542 |
-266![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
1,076![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
6,014![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
2,248![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
※単位:百万円
決算年月日 |
2023年4月30日 |
2023年7月31日 |
2023年10月31日 |
2024年1月31日 |
2024年4月30日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
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-1,976 |
7,464![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
0 |
- |
-22,277 |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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-2,886 |
-7,213![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
0 |
- |
-4,872 |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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10,866 |
-4,002![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
0 |
- |
29,511 |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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-1,147 |
3,395![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
0 |
- |
1,702 |
※単位:百万円