決算書 キャッシュフロー計算書（C/F）
キャッシュフロー計算書（C/F）を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー（現金の流れ）の大きさを表します。
【左半円：企業のお金の使い道】 【右半円：企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
| 決算年月日 |
2020年3月20日 |
2021年3月20日 |
2022年3月20日 |
2023年3月20日 |
2024年3月20日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
203,436 |
192,653 |
271,474 |
302,627 |
387,914 |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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-222,712 |
-177,487 |
-11,134 |
-283,487 |
-242,792 |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
|
-24,296 |
-48,532 |
-49,817 |
-63,666 |
-76,306 |
| 現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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582 |
338 |
-4,233 |
-7,636 |
-6,754 |
※単位：百万円
| 決算年月日 |
2023年12月20日 |
2024年3月20日 |
2024年3月31日 |
2024年6月20日 |
2024年9月20日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
189,262 |
0 |
387,914 |
- |
209,620 |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
|
-111,782 |
0 |
-242,792 |
- |
-143,257 |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
|
-38,271 |
0 |
-76,306 |
- |
-38,589 |
| 現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
|
-2,511 |
0 |
-6,754 |
- |
358 |
※単位：百万円
キーエンス
【東証プライム:6861】「電気機器」
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