決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)
キャッシュフロー計算書(C/F)を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー(現金の流れ)の大きさを表します。
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 |
2019年10月31日 |
2020年10月31日 |
2021年10月31日 |
2022年10月31日 |
2023年10月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
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39,958 |
-57,510![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-28,398![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-14,800![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
31,256![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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-52,116 |
-47,901![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-7,095![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
53,520![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-46,393![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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15,362 |
-5,602![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
40,711![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
5,458![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-11,785![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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-2,104 |
-1,082![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
2,415![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
4,680![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
818![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
※単位:百万円
決算年月日 |
2023年4月30日 |
2023年7月31日 |
2023年10月31日 |
2024年1月31日 |
2024年4月30日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
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15,436 |
15,820![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
0 |
- |
12,508 |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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-19,173 |
-27,220![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
0 |
- |
4,826 |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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-12,594 |
809![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
0 |
- |
-19,423 |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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-930 |
1,748![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
0 |
- |
1,097 |
※単位:百万円