決算書 キャッシュフロー計算書（C/F）
キャッシュフロー計算書（C/F）を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー（現金の流れ）の大きさを表します。
【左半円：企業のお金の使い道】 【右半円：企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
| 決算年月日 |
2020年3月31日 |
2021年3月31日 |
2022年3月31日 |
2023年3月31日 |
2024年3月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
87,988 |
42,872 |
34,495 |
-6,382 |
89,172 |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
|
-42,419 |
-41,165 |
-45,507 |
-54,205 |
-55,095 |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
|
-31,601 |
14,515 |
-13,539 |
-742 |
-1,808 |
| 現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
|
-4,070 |
7,308 |
11,291 |
5,734 |
7,135 |
※単位：百万円
| 決算年月日 |
2023年3月31日 |
2023年6月30日 |
2023年9月30日 |
2023年12月31日 |
2024年3月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
-8,765 |
32,467 |
0 |
- |
56,705 |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
|
-28,777 |
-27,280 |
0 |
- |
-27,815 |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
|
9,851 |
-3,009 |
0 |
- |
1,201 |
| 現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
|
1,169 |
2,788 |
0 |
- |
4,347 |
※単位：百万円
アルプスアルパイン
【東証プライム:6770】「電気機器」
へ投稿
このチャートの見方
