決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)
キャッシュフロー計算書(C/F)を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー(現金の流れ)の大きさを表します。
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 |
2019年11月30日 |
2020年11月30日 |
2021年11月30日 |
2022年11月30日 |
2023年11月30日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
2,105 |
2,309![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
3,264![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
1,581![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
2,936![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
|
-1,145 |
-2,586![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-837![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-2,080![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-2,645![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
|
-787 |
125![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-2,788![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
539![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-825![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
|
-50 |
-33![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
85![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
158![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
19![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
※単位:百万円
決算年月日 |
2023年5月31日 |
2023年8月31日 |
2023年11月30日 |
2024年2月29日 |
2024年5月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
0 |
1,515 |
0 |
- |
1,854 |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
|
0 |
-1,203 |
0 |
- |
-1,364 |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
|
0 |
-759 |
0![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
- |
264 |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
|
0 |
28 |
0 |
- |
8 |
※単位:百万円