企業アゴーラホスピタリティーグループ東証スタンダード:9704】「サービス業 twitterでつぶやくへ投稿

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決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)

【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
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アゴーラホスピタリティーグループ キャッシュフロー計算書 2020年12月期 アゴーラホスピタリティーグループ キャッシュフロー計算書 2021年12月期 アゴーラホスピタリティーグループ キャッシュフロー計算書 2022年12月期 アゴーラホスピタリティーグループ キャッシュフロー計算書 2023年12月期 アゴーラホスピタリティーグループ キャッシュフロー計算書 2024年12月期
決算年月日 2020年12月31日 2021年12月31日 2022年12月31日 2023年12月31日 2024年12月31日
営業活動によるキャッシュフロー -814 -373up 241up 395up 436up
投資活動によるキャッシュフロー 2,199 -4down -764down -617up -2,626down
財務活動によるキャッシュフロー -527 -21up 648up 981up 2,103up
現預金等の換算差額 2 33up 60up 31down 99up
現預金等純増減額 860 -366down 185up 789up 12down

※単位:百万円

アゴーラホスピタリティーグループ キャッシュフロー計算書 2023年12月期 アゴーラホスピタリティーグループ キャッシュフロー計算書 2024年3月期 アゴーラホスピタリティーグループ キャッシュフロー計算書 2024年6月期 アゴーラホスピタリティーグループ キャッシュフロー計算書 2024年9月期 アゴーラホスピタリティーグループ キャッシュフロー計算書 2024年12月期
決算年月日 2023年12月31日 2024年3月31日 2024年6月30日 2024年9月30日 2024年12月31日
営業活動によるキャッシュフロー 0 -69 -69 - 573
投資活動によるキャッシュフロー 0 -1,841down -1,841 - 1,056
財務活動によるキャッシュフロー 0 1,825 1,825 - -1,546
現預金等の換算差額 0 93 93 - -87
現預金等純増減額 0 8 8 - -4

※単位:百万円

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