豊田通商
決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)
キャッシュフロー計算書(C/F)を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー(現金の流れ)の大きさを表します。
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 |
2020年3月31日 |
2021年3月31日 |
2022年3月31日 |
2023年3月31日 |
2024年3月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
267,809 |
245,055![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
50,137![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
444,290![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
542,125![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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-173,910 |
-102,176![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-157,333![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-139,918![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-219,586![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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-53,679 |
24,073![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
44,901![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-206,671![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-263,253![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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-9,707 |
14,153![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
37,829![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
20,899![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
47,806![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
※単位:百万円
決算年月日 |
2023年3月31日 |
2023年6月30日 |
2023年9月30日 |
2023年12月31日 |
2024年3月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
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- |
- |
- |
371,306 |
- |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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- |
- |
- |
-198,678 |
- |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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- |
- |
- |
-122,540 |
- |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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- |
- |
- |
25,927 |
- |
※単位:百万円
三菱商事
決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)
キャッシュフロー計算書(C/F)を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー(現金の流れ)の大きさを表します。
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 |
2020年3月31日 |
2021年3月31日 |
2022年3月31日 |
2023年3月31日 |
2024年3月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
849,728 |
1,017,550![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
1,055,844![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
1,930,138![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
938,624![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
|
-500,727 |
-357,297![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-167,550![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-177,466![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-205,761![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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-156,629 |
-691,184![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-693,396![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-1,766,638![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-1,086,233![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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-30,142 |
25,943![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
42,848![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
15,395![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
47,921![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
※単位:百万円
決算年月日 |
2023年3月31日 |
2023年6月30日 |
2023年9月30日 |
2023年12月31日 |
2024年3月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
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-1,272,352 |
486,640![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
696,725![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
1,005,073![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-1,249,814![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
|
-94,943 |
63,371![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
33,933![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-62,373![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-240,692![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
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1,365,889 |
-475,549![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-797,330![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-706,140![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
892,786![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
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-113,218 |
33,687![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
43,832![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
39,471![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-69,069![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
※単位:百万円