SUBARU
決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)
キャッシュフロー計算書(C/F)を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー(現金の流れ)の大きさを表します。
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
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マツダ
決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)
キャッシュフロー計算書(C/F)を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー(現金の流れ)の大きさを表します。
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
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決算年月日 |
2020年3月31日 |
2021年3月31日 |
2022年3月31日 |
2023年3月31日 |
2024年3月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
34,834 |
120,058![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
189,155![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
137,114![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
418,895![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
|
-127,578 |
-78,862![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-136,237![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-99,427![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-179,889![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
|
-24,274 |
99,348![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-86,405![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-89,863![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-84,704![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
|
-16,612 |
30,255![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
35,079![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
28,884![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
47,870![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
※単位:百万円
決算年月日 |
2023年3月31日 |
2023年6月30日 |
2023年9月30日 |
2023年12月31日 |
2024年3月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
87,367 |
28,429![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
136,652![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
210,016![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
43,798![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
|
-27,706 |
-28,825![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-26,996![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-89,287![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-34,781![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
|
-105,438 |
-59,076![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-19,977![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-115,376![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
109,725![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
|
4,939 |
28,484![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
5,417![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
23,203![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-9,234![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
※単位:百万円
スズキ
決算書 キャッシュフロー計算書(C/F)
キャッシュフロー計算書(C/F)を円グラフで表しており、円の大きさが総キャッシュフロー(現金の流れ)の大きさを表します。
【左半円:企業のお金の使い道】 【右半円:企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示
決算年月日 |
2020年3月31日 |
2021年3月31日 |
2022年3月31日 |
2023年3月31日 |
2024年3月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
171,533 |
415,439![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
221,260![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
286,625![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
446,046![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
|
-296,989 |
-232,985![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-153,515![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-302,674![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-433,855![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
|
80,708 |
302,633![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-154,624![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
31,568![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-81,225![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
|
-7,956 |
18,912![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
20,483![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
8,630![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
40,526![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
※単位:百万円
決算年月日 |
2023年3月31日 |
2023年6月30日 |
2023年9月30日 |
2023年12月31日 |
2024年3月31日 |
営業活動によるキャッシュフロー
営業活動に関する現金の流れを表す。
会社の本業によって稼ぎ出した現金であり、プラスである方が好ましい。
|
150,756 |
8,558![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
187,576![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
193,762![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
56,150![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
投資活動によるキャッシュフロー
投資活動によるキャッシュフロー。
設備投資や出資などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は設備や投資有価証券などの売却、マイナスの場合は設備や投資有価証券などの購入。
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-145,136 |
-35,939![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-188,777![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-326,698![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
117,559![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
財務活動によるキャッシュフロー
財務活動によるキャッシュフロー。
借入金や社債などに関するキャッシュの流れ。プラスの場合は借り入れ、マイナスの場合は返済。
|
-1,501 |
-34,687![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
-28,895![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-80,822![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
63,179![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
現預金等の換算差額
為替変動などによる現預金等の換算差額。
|
4,013 |
29,864![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
3,133![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
20,238![up](https://www.ullet.com/img/icon/up.gif?219) |
-12,709![down](https://www.ullet.com/img/icon/down.gif?219) |
※単位:百万円